Portfolio | September 16

2016-09-19-2

31 августа мой портфель достиг максимального своего значения с начала года: 97 307,78 рублей, и затем, начиная с 1 сентября начал активно падать. Падения эти были вызваны выводами средств, т.к. мой план, по которому я должен был с сентября 16 года уже начать рабоать провалился. Помимо этого, ради вывода я распродал активы и перестал следить за портфелем.  1 августа портфель был 93 217,81, 31 августа, как я уже написал 97 307,78, это значит, что за месяц, я сделал 4,39%, а это 52,65% годовых. И я мог бы зафиксировать это, если бы грамотно распорядился портфелем. Но я оставил два не самых лучих актива и стал еще увеличивать в них долю. И кстати, при выводе, я не забыл заплатить налог, на свою еще бумажную прибыль, прибыль, которую я вскоре растерял. В общем, месяц начался «крайне успешно». Нужно брать себя в руки.

UPD 01/09/2016

Сегодня бакс примерно на том же месте, вырос всего на 10 копеек. На валютке рубли, как и планировалось, объемом 149543,58. 10956.42 рублей нужно перевести на валютку, чтобы вывести нужные 160500 рублей. Это и делаю.

Я вывожу с фонды сумму, превышающую объем свободных средств, таким образом, я залажу несколько глубже в маржинальную позицию, но не на максимум, который составляет по предварительным расчетам системы  21 028.12 рублей. Это значит, что у меня еще есть поле для маневра. 

Также система написала мне, что я получил прибыль, поэтому нужно уплатить налог:

2016-09-01 (2)

Рынок сегодня умеренно растет. Думаю, что могу допродать Энел Рос. В полном объеме, он сегодня мне дал плюс 1.1%. Хотя… не буду ка я сегодня ничего больше делать… Кроме как, выведу на 10000 рублей больше, ибо впереди день рождения, а также я бы хотел погасить часть долга по ЖКХ. Завтра у меня собеседование в компанию, в которой я проработал довольно долго и я надеюсь, что я с конца сентября начну генерить неплохой денежный поток и возобновлю агрессивное наращивание портфеля. Хотя… вывести я всегда успею. Сегодня тоже не буду этогоделать.

b-day 2016

money-blanknote-tiger-hippo-elephant-animals-pictures-64495185

12/09/16

About Money.

Итак, вчера был мой 24 день рождения. Забавно, но после 19 я вообще потерял точный счет возраста. Не могу пока сказать с чем это связано, но только в некоторые дни я осознаю, что я прожил уже более четверти своей жизни, если не будет изобретено что-нибудь, что ее продлевает.

Я могу привести множетсво примеров людей, которые к своим 24 годам достигли гораздо больше меня, могу сравнивать их с собой, жалеть себя и тому подобное. Но, пожалуй, я это отложу и постораюсь систематизировать то, что я имею сейчас и соотнести с тем, чего я хочу.

Основное мое творение на сегодня, это мой учет финансов, который я начал в августе 2012 года, когда был студентом 3го курса it-бакалавриата. Тогда же я уже имел небольшой опыт работы, расстался с девушкой, с которой был довольно долго и вообще переживал всякие психологические сложности. Это был переломный момент, потому что во мне много поменялось психологически и финансово. Тогда мои обороты были не более 10 тыс. рублей в месяц.

К марту 2013 я уже работал в сбере, уже понимал, что буду отчислен скорее всего, уже получал неплохую зарплату для 20 летнего юнца, с психологическими сложностями, но мой финансовый отчет все еще выглядел очень сыро.

В апреле того же года я перешел на принципиально новую для себя схему и вместо записи всех расходов в столбик я начал категоризировать и группировать расходы, стал учитывать отдельно доходы и вложения, а самое главное стал считать баланс. Постепенно преобразовывая свой отчет, к концу 2013 года я подошел с тем, что я был почти отчислен, взял академ, и взял себя в руки вместе с тем, получил неплохой карьерный скачек в ту область которой интересовался как юный девственник интересуется сексом — с опаской и с осторожностью пугливой лани. Я увеличил свои ежемесячные обороты в среднем в 2.5 раза: вместо 10 тыс. рублей в месяц я тратил почти всегда больше 20 тыс. За 2013 год я заработыл 358 тыс. рублей или в среднем по 29.83 тыс. рублей в месяц в месяц. Т.е. я получал больше средней зарплаты в Челябинске и сделал это после того, как рыботал спасателем на пляже, пиццмейкером и грузчиком в 2012 году с зарплатой, которая не превышала 5000 рублей в месяц на каждом из мест работы. Мне в очередной раз повезло.

tumblr_mpu99oda311raflu8o1_500

У мене не сходился баланс, ивестиции были убыточны, единственное, что я хорошо делал, это собирал мой первый депозит, который я позже разграбил нещадно и до нуля.

2014 год я встретил действительно другим человеком… Я стал пользоваться кредитками, активно вкладывать в совместное с девушкой жилье, работать, учиться, еще раз работать. Я умудрился защиться на 5, получить диплом и тут же поступить в магистратуру на бюджетной основе. Я изучал рынок, продажи, и все делал через задницу, но я быстро развивался, потому что мне снова и снова везет… За 2014 год я заработал 714354,51 руб. или 59529,54 рубля в месяц, что очень даже хорошо. Я баловался пифами, форексом, сделками с кредитками и в общем, стал окончательно уверен, что проблем с деньгами у меня больше не будет. Впрочем, я не заметил, что потратил я за этот год 741434,57 рублей, что превышает сумму, которую я заработал. Не на много, но превышает. Это было начало знакомства с кредитным плечом с другой стороны. Кстати, в 14 же году, я почувтсвовал себя свободно и начал давать людям деньги в долг, о чем позже конечно же пожалел, что, тем не менее, не остановило меня, от того, чтобы снова наступить на эти грабли.

В 2014 году я предпринимал попытки контролировать свои финансы, путем записи всех финансовых операций и составления баланса, но я все равно не чувствовал денежный поток, я не могу сказать какое у меня кредитное плечо, сколько точно у меня денег заработано на инвестициях, какая их доходность, сколько налогов я заплатил и прочее. Я активно пользовался уже двумя кредитками и поистине не понимал, как можно платить проценты за кредит и гордился тем, что я никогда этого не делал. При этом я смотрел на то, как моя девушка активно пользуется потребами, сначала на шубу, затем на машину, на котрую, кстати и я начал тратиться.

2015 год получился разрозненным в карьерном плане, я делал несколько существенных перерывов в рабте и под конец года с сентрября вообще не работал. В этом же году мой баланс впервые стал отрицательным столь явно, что я сам обратил на это внимание. Впрочем, это не помешало мне зарабоать за год 632966,36 рублей. Правда стоит учитывать, что опримерно 250 тыс. из них были кредитные. 150 тыс, которые аня взяла на Египет и чуть больше 100 тыс, которые я обналичивал с кредитки и пытался как-то встроить в учем. Впрочем, год был не плохой, потому что с учетом того, что я работал официально только до сентября, я делал в среднем каждый месяц 70329,59 рублей, что в два с лишним раза раза превышает то, что я делал в 2013 году. Правда, если считать этот показатель за весь год, то я зарабатывал примерно столько же, сколько в прошлом году 52747,19. И я начал отлынивать. Пошли жесткие продажи и я перестал стараться. Поэтому наступил жесткий обрыв карьеры и мне пришлось даже порабоать риэлтором. Это был опыт, и это был жесткий и грязный опыт. Что ж тут поделать. Но что еще хуже, я бесконтрольно увеличивал кредитное плечно, за 9 месяцев я потратил 712630,88 рублей, что уже сильно превышает то, что я заработал. и при этом я перестал контролировать данные под конец года.

Жесткий 2015 год закончился тем, что я стал старостой с повышенной стипендией, который даже мог бы претендовать на красный диплом, если бы не торочал так много без дела на работе, мы с девушкой жили в уютной квартире, в которой сами сделали ремонт так, как нужно было нам. Правда на этот ремонт, уже к августу 15 года мы потратили 370 тыс. рублей, и на этом далеко не остановились. Ну а что самое главное, спустя 2 с лишним года работы в финансах я сделал первый в своей жизни финансовый план, к которому подошел со всей серьезностью и который, как ни странно работал какое-то время.

39fdf5466ad66cbf5fe607960c47635a

2016 год я встретил без официальной работы с окладом, но с новым делом — я был риэлтором и занимался закрытием долгов в универе. Мой общий долг с учетом кредитов на Анино имя составлял 202 876,85 рублей. На счетах у меня была 21342,2 рубля собственных средств, долг за ЖКХ рос, грейсы по кредиткам прошли, на брокерском счете было -500 рублей и еще у меня было 1700 рублей налички.

При этом, мне удалось провернуть под конец года доходную операцию на чужих деньгах, я стал вести дневник по собственным финансам, у меня был составлен план, и хоть я и был по уши в таких долгах в которых не был еще ни когда, и не было ни одной возможности реализовывать мой финансовый план я был воодушевлен и полон сил для того, чтобы идти дальше с бодрой улыбкой. Было грязно, было холодно, но все же я в этих условиях не побоялся поменять свою жизнь, т.к. почувствовал, что она идет не туда.

В 2016 году я еще ни дня не работал официально. Я прошел кучу собеседований, кучу тестов, потерпел кучу поражений. Но это не помешало мне сделать к сегодняшнему дню 846712,07 рублей. Да, денег, которые я получил от работы из них здесь чуть больше 240 тыс. рублей. По факту я живу на оборотах, используя кредитные деньги+ немного зарабатываю на рынке. Я уже постратил больше миллиона рублей на 27 тысяч 524 рубля 90 копеек. Мой суммарный долг на сегодня составляет 293390,28 тыс рублей, у меня есть 16 тыс. на счетах и наличности, и портфель в 78 тыс. рублей.

Баланс ни к черту, особенно, с учетом того, что я все еще не работаю там, где хочу, но у меня есть то, чего не было ни в один из дней за последние 4 года. Уверенность и выбранное направление. Деньги — это только орудие для достижения цели. Деньги пойдут ко мне еще в больших количествах, чем до этого и это будет с каждым разом требовать все меньше и меньше усилий от меня. Я точно знаю, что я не буду жить жизнью, которой живут миллионы, я просто не создан для этого, мой мозг работает по-другому.

Помимо этого баланс нужно будет еще уточнять и дополнять и делать более глубокий анализ. Этим займусь позже.

1541613-1455431017685-wallpaper-fantasy-lion-colorful-wallpapers

UPD 13/09/16

About Psychology.

В прошлом году я задавал себе вопрос «Куда мне идти?», и задавая себе его усиленно целый год я сумел разобраться. Это был прекрасный насыщенный год, который я провел не в одиночку и не прогорая на работе ежедневно. Это был хороший, качественно проведенный год, в течении которого я смог определиться с тем, чего же я хочу, попробовать сделать это, и даже успел налажать и не достичь цели.

Забавно, что я за этот год доделал то, что должен был доделать гораздо раньше: я дочитал тех анализ швагера, освободил себя от всех долгов в универе (ну ок, почти от всех… но это не помешало мне получить диплом), и Эрика Берна с его руководством, вобравшим в себя 2 с лишним тысячи лет психологии. И вот тут много забавных вещей я обнаружил…

За несколько лет мне удалось перейти из диструктивной страдальческой личности к личности, которая постоянно стремится улучшить контроль, планирование, которая стремится действовать рационально, и вот до недавнего времени, я думал, что я полностью изменился, так сказать избавился от своей старой жизни. Но так ли это?

И чего состоит моя жизнь? Что я видел на протяжении своего детства? Как меня программировали? После прочтения Берна, даже тот простой факт, что мое имя заимствованно у отца и бабушки по линии отца меня заставляет задуматься о том, а куда же я иду. Фразы «Не умничай!», «Выше головы не прыгнешь!», «Делай так потому что я сказал!», «Во дворе убрал?!», «Домой никого нельзя приводить!», «Никому не доверяй!» постоянно звучат у меня в голове, пусть не явно, но где-то глубоко и отдаленно. Я тщательно стараюсь делать вид, что я свободен от них, но сейчас я понимаю, что это не так.

Я обещал себе перед поступлением в магистратуру, что закончу ее с одними пятерками, и это реально было возможно, но я не сделал этого. Страх недоделать недает мне сделать хорошо, а стремление к идеализму не дает мне доделать до конца. Это замкнутый круг.

Всю жизнь я вижу ссоры моего отца с его родителями, всю жизнь я чувствую недопонимание между мной и моим отцом, а теперь я вижу как смешиваются с грязью отношения моей мамы и ее мамы — моей бабушки. И я стал частью этого. Это гнетет меня. Я теперь понял, почему я не стремлюсь заводить свою семью и детей. Я не видел ничего нормального в этом. Всюду натянутые отношения. Всюду недомолвки и ложь. И почему в моей семье и с моими детьми должно быть по-другому? Я ведь не видел другого.

Забавно также частичное осознание моей любви к цифрам, учету, рискам. Думаю, это от бабушки, но в то же время я трус (сейчас речь идет о бизнесе) и периодически ломаю то, что сделал. Сейчас я вижу, что скорее всего от папы. Я думал, что то, что я следую «своим» путем, стремлюсь сознательно делать все не так как родители — это свобода мысли, но это просто оглядка на сценарий, который в меня заложен и противление ему, эдакий анти-сценарий.

Еще много вещей, которые меня беспокоят в плане моего успеха. Я мечусь от полной уверенности в успехе до страха от того, что я не успею дойти, или должен буду сделать выбор в определенный момент, который не смогу сделать.

В любом случае, я думаю, что я далеко зашел. И я сейчас имею множество преимуществ над моими предками, и это поможет мне достичь того, чего я хочу. Впрочем, есть фобии, которые будут действовать на мою жизнь достаточно долго. Пока я не знаю, как над ними работать.

Во всяком случае я нашел ответ на вопрос «Куда мне идти». По крайней мере на ближайшие несколько лет. Все просто: я люблю рынок и буду зарабатывать на нем основные свои деньги. Это позволит мне зарабатывать куда больше, чем большинству. Я развил неплохие навыки в части технического и психологического анализа рынка. Знаю некоторые фундаментальные тонкости. Теперь мне нужна финансовая отчетсноть, чтобы я мог развивать эти три опоры: технический и психологический, фундаментальный макро и микроэкономический, фундаментальный бизнес — анализ. Синергия всех трех этих подходов позволит мне стать не просто обеспеченным человеком, но тем, кем я всегда мечтал стать.

Вопрос лишь в том, какая мечта сильнее: та, что была у меня с детства — это драматический герой, которого всегда недопонимали, возможно даже он был изгоем, немного неуклюжим, смешным и слишком добрым, типа питера паркера, героев из книги катя и крокодил, но в то же время я любил ловких и смелых героев, рики-тики-тави, маугли, тигры, вот только сейчас это понял; либо же это сегодняшние герои — могущественные финансисты, ловкого ума, с огромными капиталами, получающие то, чего они хотят всегда или почти всегда. При этом, скорее всего они тоже драматические герои, потому что, как известно, деньги счастья не приносят в чистом виде. Возможно, я буду скучать по сегодняшним дням и вспоминать их как одни из самых счастилвых. Это нужно проанализировать. Я буду всеми силами стремиться ко второму типу героев, либо постораюсь вырабоать новых.

Сегодня вопрос «Куда мне идти» решен во всяком случае локально, для промежутка ближайших 3-4 лет, и с недавних пор, после одного не приведешго к получению работы интервью, у меня в голове звучит другой вопрос: «Чем ты гордишься?». Это забавно, с ходу я ответил какую-то хрень про работу, типа все мои клиенты со мной и ни один не потреял. Во первых это скукотища, во вторых это ложь. Когда я опросил своих близких, мне порекомендовали обратиться к моему пути: я проделал долгий путь от неудачника к достаточно осознанному человеку-почти-достигатору. Я сам оплачивал свое образование с последнего года бакалавриата (что тоже не совсем правда, т.к. я заплтил только 50% годовой суммы, или не более 20 тыс. рублей. и то, что фактически я примерно с того же времени живу финансового независимо. Это уже более смахивает на правду, но… но это не супер-пупер. Это не то, чем можно похвастать перед банкирами. Там таких полно. Я мог бы гордиться тем, что я сам залез в тот бизнес, куда я хотел не смотря на большое сопротивление и это я тоже озвучил, на что мне сказали, что это просто слова. Но это скорее то, чем я действительно горжусь.

Я расту. С каждым годом я делаю все более осознанные и все лучше спланированные дела. Я все меньше разрушаю и все больше строю. Взять хотя бы квартиру, в которой мы с Аней живем. Впрочем, тут можно вспомнить анину машину, которую я фактически убил, но… я считаю, это был правильный опыт. Что ж поделаешь, я учусь на негативном опыте лучше, чем на опыте других. Фатум…

В этом году я пообщался с многим количеством интересных и новых людей, побывал в разных местах, и я это планировал в начале года. Вывод простой: я могу планировать эффективно и реализовывать планых. Этому меня никто не учил, этому я научился сам. Я умею произвести положительное впечателние на людей, я красивая обертка сейчас, и я буду наполнять себя качественным содержимым.

tumblr_static_3w7vbpb1b0o4k4c4o88kwoc8g

11/09/16

От вопроса «Куда мне идти?» к вопросу «Чем я буду гордиться?»;

От создания красивой обертки к качественному наполнению;

От иллюзии работы к продуктивному времени;

От красткосрочных спекуляций к долгосрочным инвестициям.

img_1500-copy

keep climbing up

 

Перекредитовка с Тинькова

Задолженность, которую мне написали в ИБ была 138587,44, при этом по звонку мне сказали, что она не актуальна, а актуальная сумма 141389,49. Такая разница сложилась из-за того, что данные у меня от предыдущей выписки, а после нее за каждый день начисляются проценты.

Платеж, для того, чтобы сумма которую мне сказали была актуальной, должен поступить сегодня до 21:00 москвы, т.е. до 23:00 нашего времени. Я сделал переводы в 16:16. Лимиты, кстати на пополнение с карт других банков кредитки тинькова не распространяются, в отличии от дебетовки, которую пополнить можно только на 300 тыс. в месяц всеми способами, кроме межбанка. Все что сверху: 2%. Кстати, я зря парился, потому что из БКС на тинькофф деньги будут идти как раз межбанком.

Я внес деньги, до вечера пусть полежат. Мне нужен четкий расчет льготного периода.

Деньги дошли до кредитки и на ней внезапно стало 137 279,05, хотя кредитный лимит 134000. Что-то мне подсказывает, что это из-за того, что мне как раз сказали сумму на 3 тысячи больше. Думаю, нужно заглянуть в ИБ в период с 22:55 до 23:05. Посмотреть, что будет. Таким образом, перевод денег в БКС будет завтра.

Portfolio | August 2016

01.08.2016 12:28

За предыдущие месяцы мне удалось собрать неплохой по объему портфель и даже показать прибыть почти в 3% за июль и чуть больше 5% с начала года. При этом, я все еще не имею постоянного  денежного потока от работы, мои планы по переезду в Москву скорректированы и отложены до конца года. С сентября по плану я выхожу на постоянную работу в Челябинске, которая позволит мне нарастить мой портфель к новому году и выправить финансовое состояние, а именно, уменьшить кредитное плечо и свести плату за него до нуля. Т.к. денежные потоки в мой портфель уменьшаются, мне нужно ставить цели по прибыли. Моему портфелю уже пол года, и я достаточно неплохо его контролирую. Пора повышать качественную планку.

Состояние портфеля на 01.08.2016:

ФР МБ: 88123.63 RUR

ВР МБ: 169010.38 RUR (1000 USD +103160.38 RUR) из них не мои 160 тыс.

FORTS: 0 RUR 10-11 числа внес 120 тыс. рублей и поставил их на ВР мб, это был возврат временно занятых средств.

Состав портфеля на ФР МБ следующий:

USD (0,11%)

229,16руб

Сургнфгз-п (17,90%)

35 953,50руб

Сургнфгз (17,28%)

34 705,00руб

МТС-ао (12,62%)

25 355,00руб

ВТБ ао (12,54%)

25 193,30руб

ГМКНорНик (9,50%)

19 074,00руб

ИркЭнерго (8,66%)

17 388,00руб

ЛУКОЙЛ (5,74%)

11 534,00руб

ИнтерРАОао (5,27%)

10 580,00руб

Россети ао (4,43%)

8 900,00руб

ЭнелРос ао (3,43%)

6 888,00руб

ТатфондБ15 (0,99%)

1 991,50руб

Альфа БО-9 (0,52%)

1 036,59руб

ПЕРЕСВЕТБ2 (0,51%)

1 025,43руб

Система-03 (0,50%)
1 012,56руб

Общая стоимость акцтивов портфеля: 200 866.04 RUR

Маржинальная позиция на 112 742,41 RUR

Мне кажется, было бы грамотно сократить на этот месяц мою маржинальную позицию.

Отдельно сейчас следуюет рассмотреть вывод денег для перекредитовки по Тинькову. Схема будет использована та же, что и обычно, деньги будут выведены с валютной секции, т.к. сейчас они там не будут задействованны, по причине того, что я ожидаю локальную коррекцию в паре рубль доллар. Итак, я буду выводить 140 000 рублей, для полной перекредитовки Тинькова. Такого масштаба провод через моего форекс брокера я делаю впервые. Риски есть, но как обычно все будет просчитано. Защита имеется примерно на 70% средств и состоит из прибыли, полученной ранее на валютной секции и моего портфеля. Задача: провести все чисто и быстро и не получить убыток.

2016-08-01 (3)

Т.к. я делаю вывод суммы, большей, чем сумма собственных рублей на счете, будут заключаться сделки РЕПО и за сумму чуть больше 103 тыс. рублей я плачу маржиналку. Впрочем, она в любом случае более чем в 2 раза меньше, чем те проценты, что я плачу тинькову. Вывод я сделал в 12:17 местного времени, на счет в Открытии. Посмотрим, как быстро они сработают. Детали дальшейших операций будут описаны в отдельной статье.

Далее, вернемся к доллару.

2016-08-01 (4)

Я ожидаю коррекции в район 64.5-65.5. Оттуда я бы с удовольствием закупил доллары на портфеле ВР МБ, а также купил бы опцион, а возможно и несколько. с разными датами экспирации. Глобально я, как и все ожидаю роста доллара к рублю, но на этой неделе я бы хотел увидеть обратную коррекцию, т.к. технически она сейчас очень обоснована.

В перспективе, мы очень даже не плохо можем сходить к 72.5:

2016-08-01 (5)

Декабрьские опционы неплохо так подрастают и в предложении и в спросе:

2016-08-01 (6)

Что-то покупать с рынка вообще не тянет))

В общем… ждем.

Теперь по акциям:

SNGSP. Префы СургутНефтегаза.

2016-08-01 (7)

После отсечки эти бумаги торгуются со средней активностью, и с хреновым результатом. Сейчас начинает рисоваться что-то типа двойного дна и это вижу не я один (намек на аналитику открытия), впрочем, докупать я их не буду, т.к. их у меня и так дохрена и по ним сейчас и так потери. Лучше докупать на коррекциях при восходящем тренде, либо, если они упадут крайне низко, например до 30 рублей за бумагу… Держать видимо их придется долго. Неплохо бы разобраться в отчестности этой компании и вообще в чем она сильна или слаба.

SNGS. В обычке СургутНефтегаза мы сейчас торгуемся на достаточно сильном уровне. От того, как он будет проторгован, думаю, зависит многое, в том числе и куда пойдут префы. Эта бумага у меня куплена дешевле, чем преф в том же самом объеме. Пока просто наблюдаем, но опять же остается вопрос: что делать, если пойдем ниже 30. Слишком уж большими долями я зашел в нее — это урок на будущее.

2016-08-01 (8)

VTBR. Еще один мой провал, который занимает существенную долю в портфеле. У нас с ВТБ амбициозные цели:

2016-08-01 (9)

Но, честно, я не знаю драйверов, которые в ближайшем времени помогут нам их достичь. Ибо тренды у нее довольно тухлые… Меня пугает, то, что бумага так долго торгуется возле нижней границы канала и то, что все кричат о пробое вниз.

2016-08-01 (10)

При этом, держа эту бумагу уже хрен знает сколько я мог бы ее продать сейчас с убытком примерно в 500 рублей, либо, самое лучшее, это я мог ее продать в начале июня с прибылью всего в 300 рублей. По-моему на объем в 25 тысяч рублей это просто смешно. К тому же, учитывая сильную консолидацию возле нижней границы я вижу три варианта:

  1. Вся эта хрень пробьется вниз, и я очень погруснею.
  2. Вся эта хрень будет стоять на месте долго долго и я тоже погруснею
  3. Вся эта хрень дойдет до моей цели в 0,076506, я заработаю (0,076506-0,06916)*370000 = 2718,02 без учета комиссии и стану «сказочно счастлив», забра в 10% за хз сколько лет.

Вся эта херня меня не радует. Поэтому я продаю эту шлака-бумагу. Хотя, то, что все вокруг говорят, что не нужно покупать меня настораживает…

Поставил заявку на продажу по 0,06846, весь объем. продажа будет с убыком в  (0,06846-0,06916)*370000=259 рублей без учета комиссии. В общем — чудо инвестиции…

2016-08-01 (12)

MTSS. Эта компания наконец начала меня радовать, но, тем не менее, радовать она меня начала очень медленно:

2016-08-01 (13)

Растет она так вяло и не хотя, что хуже нее только ВТБ.

2016-08-01 (14)

Впрочем, компания, показывает хорошие финансовые результаты, и сейчас находится возле важного уровня, который, в случае его преодоления вверх, откроет дорогу к новым горизонтам. Будем держать. Докупать пока не планирую, но вот, если пойдет более глубокая коррекция к 230, то возможно… Тренды умеренно восходящие как на глобальном так и на локальном горизонтах. поэтому все в порядке.

GMKN. НорНикель… Сколько у меня связано с этой компанией…  Для меня это теперь не только напоминание о трусости, но также напоминание о лени. Лени, из-за которой была упущена хорошая точка входа, которую я видел, которую я мог взять.

2016-08-01 (15)

И вроде бы хочется избавиться от нее, но в то же время, что-то держит в ней и все тут…

2016-08-01 (16)

Выставил заявку на продажу по 9554. полный объем. Посмотрим, что будет.

2016-08-01 (17)

IRGZ. ИркутскЭнерго… Сначала заработал на этом неликвиде благодаря Exante, теперь вот засел в них и уже в убытке на 1.5 тысячи. Это говорит о промедлении. В выходные прочитал новость о том, что на основного акционера компании миноритарии направили жалобу о том, что у них бумаги должны выкупаться по 36 рублей за акцию, в соответствии со сделокй, которая была проведена, а бумаги торгуются ниже 19 после достижения пика. Я ожидал, что с открытия бумагу начнут забирать и забирать агрессивно. Но этого не произошло. У меня в этой бумаге уже порядка 20 000 рублей со средней ценой покупки 15.565, если дело выгорит, то я как минимум удвою сумму. Но бумага может остаться на тех же уровнях, или, что еще хуже пойти вниз, если ЦБ откажет. С другой стороны, в общем и целом, на энергетиков, наверное стоит полагаться, особенно в зимний период. Поэтому, даже если мне придется подержать портфель энергетиков, я согласен.

2016-08-01 (19)

LKOH. Бумага показала себя очень хорошо, обидно теперь, что взял так мало(((. Сейчас по ней имеются довольно далекие цели, но в то же время, она уже давольно давно не может пробить границу канала. Возможно, будет коррекция.

2016-08-01 (20)

Поэтому, часть портфеля я бы продал и заходил бы после коррекций. От уровня, например 2750.

Только что перевел из портфел я ВР на ФР 7500 по пессимистичному планую. Эти деньги в рамках прибыли, полученной мною ранее не ВР мб, поэтому, по-сути они мои. Но я все равно запишу их как долг на ВР МБ. Их нужно будет вернуть.

По обшибке Лукойл вместро продажи двух лотов купил их.

2016-08-01 (22)

Купил по 2897 2 акции, в добавок к своим 4м по 2637. Сейчас по 2902 могу продать весь объем. И я так и сделаю, потом зайду на коррекции.

В итоге это выглядело примерно вот так:

2016-08-01 (24)

В итоге расчеты следующие:

Была позиция 4х2637, затем добавилась позиция 2х2897, затем все было продано по 2900

2900х4-2637х4=1052 рубля без учета комиссии

2900х2-2897х2=6 рублей без учета комисии

Я бы зашел на коррекции по 2750. Это и сделаем.

IRAO, ИнтерРАО в космосе и висит там довольно долго.  Объем их у меня достаточно небольшой, и половину я сейчас продам, т.к. бумага там уже давно и я бы перезашел на коррекции.

2016-08-01 (27)

Позже мне нужно будет разместить заявки или пометки уровней, где я бы хотел зайти:

2016-08-01 (28)

RSTI

Как по мне, как Россети уже снова пошли в рост после корреции. Поэтому я докупаю еще 10000 бумаг по 0,8787

2016-08-01 (29)

ENRU. Энел Россия. Вот из этой бумаги я хочу выйти. Я думаю, я смогу найти что-нибдуь более перспективное из энергетики. К тому же мне не совсем понятны их отношения с ИркутскЭнерго. Продаю половину.

2016-08-01 (30)

Спустя 2 часа после открытия рынка, я сократил плечи в своем портфеле и стоимость активов теперь составляет 169084,64, при этом стоимость портфеля увеличилась до 94439,22, в том числе за счет того, что я внес дополнительно 7500 по писсимистиченому плану.

Я продал часть бумаг с прибылью и поставил заявку на продажу всех бумаг ВТБ. Это уменьшит мою маржинальную позицию еще на 20 тысяч.

2016-08-01 (31)

Сейчас я хочу докупить ИркутскЭнерго на сумму около 7500 тыс. рублей, чтобы довести объем этой бумаги в портфеле до 25 тысяч. После покупки 1 лота по 14,50 и 4 лотов по 14,51, на общую сумму 7254, у меня в портфеле стало 1700 этих бумаг по средней цене 15,2505 на общую сумму 24667 рублей, что составляет 13,98% моего портфеля.

ГМК после мой продажи конечно же вылетел немного вверх, но я все равно думаю, что будет коррекция:

2016-08-01 (33)

Газпром брать не буду, решил взять Роснефти.

Треугольник, за которым я давно слежу, как мне кажется уже должен выбиваться вверх начать. При этом, если будет уходить ниже 310 нужно будет серьезно задуматься.

2016-08-01 (34)

Купил 5 лотов по 327.80

2016-08-01 (35)

UPD 02.08.2016 15:48

Сегодня рынок существенно снижается и бумажные потери моего портфеля составляют около 2.5%. Я решил использовать этот момент для того, чтобы докупить активы по более дешевой цене. Лукойл, который я вчера продавал по 2900 сегодня беру по 2807. Взял 2 лота, хотя мог 4. Но я хочу оставаить места для маневра моему портфелю.

2016-08-02 (1) 2016-08-02

Цели: для начала обратно к верхней границе канала, на 2900:

2016-08-02 (2)

А вообще, конечно, хочется выйти за 3 тысячи. Пока правда, не ясно как этого достичь:

2016-08-02 (3)

Роснефть меня конечно, не очень радует. И докупить я почти ничего не могу. Пусть пока так. Весь вопрос в том, что делать, если она подойдет к 310?

2016-08-02 (4)

Остальные бумаги вроде более-менее на месте, если не считать ГМК, который после моей продажи благополучно растет, а также МТС, который перешел обратно в падение, ну и ВТБ… чтоб его… почему я вчера его не продал. Сегодня его так утоптали, что мне уже реально страшно за этот банк.

UPD вечер того же дня.

Решил немного поспекулировать долларом.

По 66.80 продал 2 лота на USDRUB_TOM

2016-08-02 (6)

Выставил стоп на 67.00 и тейк на 65.80

2016-08-02 (7)

Заявка будет дйствовать до пятницы, и к тому же я выставил трейлинг стоп, которым давно хотел научиться пользоваться. При этом есть некоторая проблема, которая может возникнуть… завтра позиция перейдет на TOD, а стоп будет на TOM, и на него просто может не хватить денег. Поэтому позу нужно мониторить руками все равно.

Максимальный убыток: 66,80-67,05*2000=500 рублей.

Прибыль при достижении тэйка: 66,80-65,80*2000=2000 рублей.

И там и там не учтена комиссия…

UPD 03/08/2016

По моей вчерашней сделке должен был стаботать стоп. Но заявка не прошла проверку лимитов, иными словами на стоп просто не хватило денег.

2016-08-03 (1)

Впрочем, мне повезло. На TOM доллар вышел за пределы нарисованного мною треугольника, на ту же часовую свечу, которая вышла за треуг в том же часе засунули обратно в его пределы. Это мне говорит о том, что позиции быков становятся все слабее и слабее. Мне не очень нравится, то, что цена консолидируется возле верхней границы этого треугольника, а также то, что на TOD сегодня открытие было большим разрывом вверх, от нижней к верхней границе треугольника.

Тем не менее, настроения у рынка, как мне видится по доллару мендвежьи, поэтому я добавлю позицию на TOM вниз, т.к. почему-то у меня со вчерашнего дня осталась только один лот на TOD. Нужно смотреть отчет, чтобы разобраться, почему так произошло.

2016-08-03 (3)

UPD 05/08/16

Пятница! Вчера и сегодня, рынок впринице идет со мной в одном направлении. У меня есть неплохая позиция по шорту доллара, и к моему удивлению акции ВТБ начали выкупать агрессивно. Впрочем, позможно, это реакция на падение доллара.

И не смотря на то, что сегодня могу продать позицию по ВТБ и фактически выйти в небольшую прибыль (порядка 8% годовы), или около 280 рублей на всю мою позицию по ВТБ и это чуть менее, чем за 2 месяца по основной части позиции и несколько недель по меньшей ее части, я не хочу продавать сейчас, ибо такой отскок от нижней границы канала может породить большое движение вверх.

2016-08-05

Возможно, я ошибаюсь. Но мне нравится покупать акции против всех рекомендаций и основываясь на своем собственном анализе. А этот анализ мне сейчас говорит, что цели еще не достигнуты.

В остальном, мои позиции по акциям стоят примерно на том же месте.

Теперь валютная секция.

2016-08-05 (1)

На мой взгляд моя позиция выглядит довольно качественной. А если добавить то, что я сегодня перенес стоп фактически в безубыток (я не считал, но по ценам должна быть небольшая прибыль, которую как раз можно было бы потрать на комиссии), то можно спокойно уезжать и не волноваться за рынок.

2016-08-05 (2)

Свои цели в район 64-64.5 считаю обоснованными с технической точки зрения. Конечно, рынок не пойдет туда в отвесном падении в следующие пару дней, но, думаю, с разумными коррекциями мы имеем все шансы дойти туда. Но TOD имеется ценовой разрыв в мою сторону, впрочем… это же TOD, там постоянно разрывы. Посмотрим, что будет с позицией вечером. Возможно, я захочу уменьшить ее, забрав часть прибыли.

UPD вечер 21:44 того же дня, пятницы 5 августа 2016 года.

Меня иногда просто удивляет, как четко работает теханализ, когда я не следую его рекомендациям досконально.  Это забавно, конечно… впрочем, это было бы забавней, если бы речь не шла о денгах.

Сегодня я увидел флаг на золоте и хотел его шортить в понедельник на FOREX, с далекими целями и близким стопом. Я думал, что сегодня торговля по нему будет вялой. И если честно, я начал сомневаться в своей идее, но… Вот что вышло:

2016-08-05 (10)

Это просто сверх четкая реализация моей идеи! Упустил довольно хорошую сделку… А учитывая плечо на форексе я упустил много денег!

Едем дальше. Сегодня сделал теханализ по баксу, в результате которого я нарисовал флаг, и четко обозначил, что от его границ цена будет корректироваться с высокой долей вероятности. Но позицию на стал закрывать. В итоге цена пошла четко по плану… Черт!

2016-08-05 (11)

Впрочем… я бы не стал торговать так часто… Статистика говорит мне, что это не так эффективно.

UPD 18/08/16

Моя заявка на покупку долларов не исполнилась, но цена осталась там же, поэтому я докупил еще 2 лота по 63,58, на этот раз купил по рынку.

В общем и целом портфель падает. Сейчас докупать ничего не буду, т.к. нет на это времени. Ждем и докупаем на коррекциях.

23/08/16

Портфель ФР МБ болтается с начала месяца в одном диапазоне.

2016-08-23 (1)

Облигации Альфы уже погашены и я могу сейчас до конца месяца резко нарастить портфель. Надеюсь это поможет мне вернуться к пику доходности.

Я докупаю 10 лотов МТС по цене 238,65. Цели остаются теми же.

2016-08-23 (2)

Еще я продаю Россети, т.к. они находятся у верхней границы треугольника. Мне хватит с них заработка. Продаю весь обьем.

2016-08-23 (3)

Еще я докупил Энел Рос 15 лотов, т.к. цена красива.

2016-08-23 (4)

Также я продаю весь объем Лукойла.

2016-08-23 (5)

Новые бумаги нужно анализировать. На остатки докуплю ВТБ и сургутов.

ВТБ:

2016-08-23 (6)

Добрал 3 лота Сургутнефтегаза обычки:

2016-08-23 (7)

И сургут префы 3 лота:

2016-08-23 (8)

Теперь портфель снова загружен на полную. До конца месяца не трогаем.

На валютке уменьшу позицию в два раза, т.к. уже достаточно хорошо заработал, и сейчас нужно снизить риски, что куда важнее спекулятивной прибыли.

2016-08-23 (9)

Исполнена по 64,7725

2016-08-23 (10)

2016-08-23 (11)

UPD 31/08/16

Вчера меня попросили вывести деньги с валютных сделок. С одной стороны это грустно, потому что мне сейчас уже нужно перетрясать свой портфель и изымать из него часть денег, но с другой у меня освободится место, уменьшатся обязательства, и меня прижмет по финансам. Чтобы вывести деньги с валютки мне придется перекинуть часть денег с фонды, т.к. я занимал на валютке. Я пообещал закрыть сделку по цене 65.10 и т.к. официальное открытие было по 64.89, а официальный объем 2465, то я должен показать прибыль (65,10-64,89)*2465=517,65, я озвучил 500 (т.к. комиссии за вывод+за сделку) и получил согласие на вывод.

Сегодня у меня позиция на TOD 3000 USD, я закрыл на TOM, т.к. он дороже. Сделка прошла по 65,23. Завтра деньги будут на счете. Сегодня по оценке в ЛК портфель на валютке стоит 149570,44 и за последние дни он был примерно в одном диапазоне.

2016-08-31

Чтобы получить на выходе сумму 160500 руб. мне нужно дополнительно зачислить на валютку 160500-149570,44=10929,56. Но делать это я буду завтра, т.к. сегодня у меня нет этих денег и мне нужно освобождать портфель, это раз и два, я думаю, что оценка изменится.

А сейчас я немного распродам мой портфель:

Сегодня мой портфель растет, и растет так, как ни рос никогда:

2016-08-31 (1)

Меня это радует и тем более позволяет мне немного продать. Надеюсь, это верное решение.

В бондах у меня остались пересвет и система. Причем пересвет можно сейчас продать дороже, чем покупал и еще получить половину НКД, что я и сделаю:

2016-08-31 (2)

По системе та же херня:

2016-08-31 (3)

Не знаю от чего это, но мне это нравится. Нужно понять, как сделать это еще раз.

Косяк в том, что не смотря на хороший рост моего портфеля, мне нечего сейчас продавать с прибылью. Потэтому я просто уполовиню все позиции, чтобы была возможность для вывода денег и маневра.

Я продам весь ВТБ, потому что, судя по графику, не дают ему просто подняться:

2016-08-31 (6)

Энел Рос ополовиню и продам 8 тыс. Потому что кажется, что она на вершине стояка:

2016-08-31 (7)

НЕмного в разнобой получилось…2016-08-31 (8)

Сургуты, МТС, и Ирку ей богу трогать не хочется… Сейчас посмотрим, дадут ли мне вывести нужную сумму. Я думаю, я почти на треть уменьшил маржинальную нагрузку портфеля благодаря ВТБ.

Да, вприниципе, я завтра смогу вывести нужню мне сумму. Но для надежности все же продам немного сургутов я, т.к. прибыль уж больно хороша… Хотя… нет, не буду. Мне придется продавать их убытком… о какой прибыли идет речь?

На сегодня хватит. Завтра закрытие месяца.

 

Перекредитовка с кредитки

Итак, сегодня 18 июля 2016 года. Последний день, моего грейс периода по альфе. Деньги я вернул еще 14 июля 2016 года. Это была почти вся моя наличка, поэтому нужно снова пускать ее в оборот.

Как и в прошлый раз нужно рассмотреть доступные варианты.

Я могу просто снять наличку. Заплачу за это я 6.9% но не менее 500 рублей, и также буду пользоваться 100 дневным грейс периодом. Плюс в том, что это произойдет моментально и без рисков. Минус в высоком проценте. Кстати, в рублях 6.9% с учетом того, что у меня 60098,80 на балансе: 56 200 я снимаю налом и плачу 3877,80 рублей комиссии.

Также я могу сделать 4 перевода по 15 тыс. рублей на мой сотовый и с него уже отправить деньги с комиссией 4%, но не менее 60 рублей. Плюсы в том, что это дешевле и также почти без рисков (почти, потому что меня могут забанить просто). Минус в том, что процент достаточно высок, а также в трудоемкости операции. В рублях я смогу перевести 57700 и заплачу за это 2308 рублей комиса.

Ну и мой любимый способ это бкс форекс. Я плачу 1.5% за ввод денег, а также 20 рублей за вывод в рублях, 25 долларов за вывод в долларах и 40 евро за вывод в евро. За перевод 60098,80 с меня возьмут 901,482 рубля, т.е. на счет упадет 59197,318, с учетом комисии за выод 20 рублей у меня остается 59197,318. И мне еще нужно сделать операцию. Чтобы был смысл во всем этом, мне нужно, чтобы суммарная коммиссия, которая после загона денег будет выражаться в риске не составила больше, чем при переводе через моего сотового оператора, иначе говоря не больше 2308 рублей. И так как мне будет крайне обидно ждать еще 5 дней, и я буду чувствововать себя лохом, то я сокрачу максимально допустимые потери от торговых операций до 1000 рублей.

Хочу для начала посмотреть терминал и сравнить котировки на forex с котировками на вр мб.

Вот как выглядит график в теримнале MT5 с бксфорексовким счетом:

2016-07-18 (1)

И вот как в этот же момент выглядит график рубль доллар tom на валютной секции мосбиржи:

2016-07-18

Торговать буду именно им. Судя по спецификации для 1 лота 1 пункт стоит 10 рублей. Это нужно будет для расчета уровня рисков. Сейчас проведем анализ графиков и будем принимать решение относительно купли-продажи.

Пока мне все говорит о том, что вниз, вниз, вниз:

2016-07-18 (2)

И самое хреновое в этой ситуации, что у меня поза маржинальная в 4 лота на USDRUB_TOD, но это из другой оперы…

В августе, как мне кажется рублю уже пора будет возобновить нисходящий тренд относительно доллара, поэтому мои позиции будут в хорошем положении, особенно, если я смогу перейти от валютной секции к фьючерсу. Но это позже.

Сейчас вопрос в том, чем торгануть на bcsforex. Рублем торговать не буду, т.к. он сегодня мне не понятнен. Очевидно, что на forex и на вр мб котировки разные.  Но на моих объемах вывод в бакасх будет стоить мне слишком неэффективно. Поэтому поанализирую другие активы.

UPD 19/07/2016

Вчера я не сделал ни одной сделки, зато обналил для себя в районе 15 тыс. более безопасным методом — у меня будет поездка в москву и для тех, кто едет со мной я купил билеты с кредитки.

Итого, сейчас у меня осталось 36 207.50 на кредитке. По совокупности факторов я принял решение, что нужно заводить эти деньги на брокера, делать операцию и выводить полностью. Итак, поехали…

Поехать никуда не успел, т.к. сходу возникли проблемы со входом на счет… Возможно, это знак… Тем не менее, деньги я перевел. 36207,5 RUR на счете должно быть 36207,5-1,5%=35664,39 RUR и так оно и есть. Я бы отдал 4% т.е. 36207,5*4% = 1448,3 рублей если бы делал это безрисково и через моего сотового оператора, а сейчас отдал 36207,5-35644,92+20=582,58. И мне не хотелось бы, чтобы мои возможные убытки превысили 1000 рублей с учетом того, что мне еще придется ждать з сколько. Поэтому лимит потерь — 500 рублей.

Спустя минуту я нормально зашел и увидел все деньги на месте. Как обычно, я использовал не тот пароль. На счете 35664,39.

Теперь нужно найти актив. Смотрим, что интересного есть на графиках. Рубль доллар мне не очень понятен… Флаг вверх, флаг вниз… им торговать не хочется:

2016-07-19

Решил, что буду торговать голду:

2016-07-19 (1)

Расчитаем параметры:

По новостям сегодня относительно голды ничего нового и интересного не будет. По золоту я имею стандартный фиксированный спред 50 пунктов. Для одного лота 1 пункт стоит 1 доллар. Иными словами, только открыв позицию на 1 лот, я сразу же буду в минусе на 50 долларов. Помимо этого я хочу поставить стоп за 61,8 или за 1330,10, точнее 1329,90. При текущей цене в 1331,58 разница составляет 1,68 или 8400 долларов на 1 лот. Мне же нужно, чтобы максимальные потери не привысили 7 долларов. Поэтому позицию мне нужно уменьшить в 1200 раз, что не возможно… К тому же золото только что сильно сходило вверх, и параллельно с ним eurusd сильно опустился вниз. Нужен другой актив, более дешевый.

И я нашел такой: USDCAD. Это американский\канадский доллар. Картинка смахивает на разворот к верху:

2016-07-19 (2)

В то же время, эта пара сегодня прошла уже довольно большое расстояние вверх, поэтому, можно было бы немного и подкорректироваться от уровня 61.8:

2016-07-19 (3)

Во всяком случае, за уровень 61.8 идти — это слишком на сегодня, как мне кажется…

2016-07-19 (4)

1 пункт стоит 10 CAD или 7,7 USD или 500 рублей. Удобно? Удобно. вместо одного лота мы возьмем 0.01 лота и у меня будет в запасе 500 пунктов ходу до моих максимально возможных потерь.

Цена проравала треугольник, и это мне на руку:

2016-07-19 (5)

Вот что у меня получилось сейчас:

2016-07-19 (6)

Купил я по 1,30332, со стопом по 1,30400, 0.02 лота. Итого, максимальный убыток — 68 пунктов, И т.к. у меня 0,02 лота вместо одного, то каждый пункт будет стоить мне в 50 раз меньше имыми словами не 10 CAD, а 0,2 CAD или 10 рублей. А на 68 пунктов это 680 рублей.

Пока я тут считал эту хрень, мой стоп сработал и получил убыток:

2016-07-19 (7)

На счете у меня было изначально: 35664,39 а стало 35599,62.  Т.е. потери мои составили  64.77 рубля. Короче говоря, я ошибся примерно в 9 раз. Старнно, как это произошло. В любом случае, рынок просто собрал стопы и в следующий же момент пошел в нужную сторону, чем я и не поскупился воспользоваться:

2016-07-19 (9)

На счете у меня образовалось 36760.84. Что на 553,34 руб. больше, чем я вносил. Итого, я сразу же закрыл все сделки, и заказал вывод средств,  с учетом 20 рублей комиссии мне должны прийти 36 740.84. Мне в очередной раз повезло со сделками. Повезет ли с лояльностью компании?

2016-07-19 (8)

В дальшейшем, рынок конечно же продолжил идти в направлении мой сделки, впрочем, я не жалею. Я уже торгую долгосрочно и делаю это на более правильном с моей точки зрения рынке. Здесь слишком большие риски.

2016-07-19 (10)

Впрочем, к спекулятивным следкам я вернусь, когда я буду генерировать достаточный для этого занятия денежный поток.

Статья будет завершена отчетом о том, как быстро придут деньги от брокера.

UPD 20/07/2016

Сегодня примерно в 6 вечера пришли деньги на счет тинькова в сумме 36730,84. На 10 рублей меньше, чем должно было быть, но… почему-то я не расстроен))) Эта тема закрыта до следующей подобной операции, которая возможно будет довольно скоро…

Portfolio | July 16

Состояние портфеля на 01.07.2016

ФР МБ: 57138.49 RUR

ВР МБ: 78318,67 RUR (1212 USD + 40.61 RUR)

FORTS: 10000 RUR

Состояние портфеля на 31.07.2016

ФР МБ: 86 887,25 RUR

ВР МБ:  171 307,78 RUR (200 USD и 37205,38 рублей)

FORTS: 0 RUR

Вводы/выводы/перводы денег:

ФР МБ: 07.07.2016 по оптимистичному плану перевел из ВР МБ 25000 RUR на ФР.

Было несколько невнятных переводов в и из портфеля FORTS. Ничего интересного.

Forts: 06.07.2016 перевод 10000 RUR в портфель ВР МБ

!!! ВНИМАНИЕ !!! Я ДОЛЖЕН САМ СЕБЕ ВЕРНУТЬ 25 ТЫС. РУБЛЕЙ В ПОРТФЕЛЬ ВР МБ !!!

UPD: Вернул.

Сделки 05.07.2016:

Вот так на сегодняшний день выглядит мой портфель:2016-07-05

 2016-07-05 (1)Сегодня я продам часть активов. И затем приму решение о закупке и дельнейшем пополении портфеля. Сечас я его пополнять не хочу, потому что пока у меня не созрели интересные идеи для покупки активов, а также потому что деньги в ближайшее время мне понадобятся для перекредитовки, и к тому же я несу некоторые риски в связи с тем, что все еще не пришли деньги с exante.
Также сегодня мне нужно принять решение по переносе части позиции с валютки на forts, т.к. деньги я уже частично перевел. Но я еще не считал эффективность.
Итак, приступаю к продаже. Сначала Облигации. У меня куплено облагаций примерно на 8 тысяч рублей. Доходность по ним я посчитаю после проджаи, но уже сейчас я понимаю, что она крайне низка. Поэтому сечас начинаю поэтапную продажу.
  1. Альфа-БО9 1 облигция была куплена в портфель  по 99,5% сейчас можно продать по 99,75%. НКД на текущий момент по ним 31.11, Размер купона 41.61 Купон выплачивается 20.08.16 и тогда же бумага будет погашена. В общем, сейчас, я принимаю решение, ждать до погашения эту бумагу.
  2. О1Пропфин решил продать, т.к. бумага в плюсе по 97,42 у меня средняя покупка, по 98,42 я выставил завяку при лучшем рыночном спросе 98,00. Купон максимальный 59,84, НКД текущий 49,97, поэтому решил, что продажа имеет смысл именно сейчас, либо чуть позже: 2016-07-05 (5)
Upd 7/7/16 На следующий день в портфеле у меня её не было. Поэтому, думаю она продалась по этим котировкам.
Стоки.
 Из AGRO gdr продаю весь объем этого говна, ибо думаю, что мне и так с ней повезло. Компания занимается хз чем, то ли удобрениями, то ли агротехникой. Инфомрации о дивидендах не нашел. И вообще не могу даже сайт компании найти. Позже обрисую доходность на эту бумагу.
2016-07-05 (3)
Продал по 955:
2016-07-05 (4)
Энел Рос. Держу пока эти бумажки, т.к. цел по ним в район 1.02 при текущей цене в 0,67 это довольно неплохо…
Россети заметно выросли. Дивиденды по ним я уже получил. Решил держать до цели в 1.67.
Докупил бумаг Сургут нефтегаза префов, ибо он вообще красавчик. Обычки на рост и префов за 16% дивидендов.
Перевёл 7/7/16 25000 рублей с валютки на фонду. На валютки было 89618, с копейками рублей. Вернуть после поступления денег с Exante.
Пока все заявки исполнены. Делать пока ничего больше не буду. Хотел докупить МТС, но не стал. МТС уже торгуется без дивидендов.
Изначально мне хотелось продать Россети. Потом я посмотрел и решил, что цели ещё не достигнуты. С одной стороны хочется продолжать держать эти бумаги, с другой не понятно дорастут ли они до целевого значения и как долго они туда будут идти. Нужно подумать.
UPD 19/07/2016
Сегодня увидел, что ИнтерРАО доползала до уровня 2.9:
2016-07-19 (11)
При условии, что покупал я ее по1,78, а цели стояли в 3.0, я думаю, что пора продавать эти бумажки. Дивиденды по ним уже были выплачены. Впрочем, я думаю, что я бы зашел в них повторно, но после коррекции. Это уже спекуляции, согласен, но тем не менее, я сделаю это. Итак, продаю всю позицию, объем которой у меня был 4000 акций:
2016-07-19 (12)
И в дальнейшем, я бы с удовольствием откупил бы эти бумаги по 2.4 примерно…
Спустя пару минут, моя заявка все еще не исполнена, а интренет говорит, что бумаги еще имеют потенциал роста. Может это и глупо, но я снял свою заявку. Нужен более глубокий анализ.
UPD 20/07/2016
возможно, я сейчас делаю глупую вещь, но я перекинул 3000 рублей в вр мб на фортс. зачем? вот зачем:
2016-07-20 (26)
В стакане постоянно появляются и исчезают заявки на покупку по 1192 на 388 лот на продажу по 1439 на 388 лот. Если я все правльно посчитал, то в спреде просто стоит маркет мейкер и это халявные 200 рублей. срубаются.  Сейчас попробую.
Сначал куплю, т.к. опасно продавать опционы сейчас мне. В любом случае, я оставлю этот опцион до декабря, по цене 1.5 тысячи это волне норм.
Я не ошибся в расчетах, но рынок прост не забирает мои заявки:
2016-07-20 (28)
Забавно наблюдать за этим, но заявки удвоились и теперь вообще все остановилось:
2016-07-20 (29)
мои заявки почему-то сами собой снялись:
2016-07-20 (30)
В общем, в итоге все просто прекратилось. Понаблюдаю завтра за ними. Хотя… попробую сам выставить эти заявки со спредом в 200 рублей.
Вот что получилось:
2016-07-20 (32)
Может все дело в 388 и 777 лотах? А может просто кто-то выставлял и тут же прятал заявки…
В общем, странно все это…  В итоге я просто снял все заявки… И перевел деньги обратно на ВР МБ.
Пипец, я тут писал кучу теста, который из-за обновления браузера исчез.. Хорошо, что я параллельно загонял всю сут в таблицу. Приведу ее здесь. Это мой портфель акций:
2016-07-22 (25)
И также приведу картинки, раз уж они згружены…
2016-07-22 (23) 2016-07-22 (22) 2016-07-22 (21) 2016-07-22 (20) 2016-07-22 (19) 2016-07-22 (18) 2016-07-22 (18) 2016-07-22 (17) 2016-07-22 (16) 2016-07-22 (15) 2016-07-22 (14) 2016-07-22 (13)
Все-таки я думаю, что скоро нужно будет что-то продавать, но я пока не знаю что именно. Нужно набрать больше информации о бумагах и компаниях. В общем и целом, позиция такая, что после следующей недели нужно будет закупать экспортеров и продавать тех, кто будет дешеветь при росте бакса. С сентября начнется обратный процесс.

Portfolio | May 16

Вот это первый месяц по-настоящему продуктивной работы. Качественно пересмотрел портфель на ФР МБ, сделал пару неплохих сделок на ВР МБ, подвел только мой портфель опционов, которые я не трогал весь месяц, а только наблюдал, как падает его стоимость.

Состояние портфеля на 01.05.2016:
ФР МБ: 20646.65 RUR
ВР МБ: 54.61 RUR + 61.00 EUR = 4525.00 RUR
FORTS: 487.92 RUR

Состояние портфеля на 31.05.2016:
ФР МБ: 36913.88 RUR
ВР МБ: 166 EUR = 12200.50 RUR
FORTS: 0 RUR

Взносы денег:
ФР МБ: 11.05.2016 я внес 15 000 рублей, следуя оптимистичному плану, состояние счета: 35 030.24 RUR
FORTS: 231,92 рубля

ВР МБ: 700 EUR (11.05.2016 внес зарплату)

Выводы денег:

ВР МБ: 15000 RUR (11.05.2016 перевел на ФР МБ, для планового пополнения портфеля)

28000 RUR (вывел на свой банковский счет)

FORTS:

Я не совершал операций на срочном рынке в этом месяце, опять же просто наблюдал как таяла моя позция. В этом месяце она дошла до нуля. В следующем месяце она будет закрыта с отрицательным результатом в экспирацию.

Я заплатил здесь 50.92 RUR минимальный комисии брокеру за обработку поручений и предоставление информации за май 2016.

ВР МБ:

Входящий остаток на 01.05.2016 состоит из 54.61 RUR и 61 EUR и оценивается как 4526.00 RUR, оценка по курсу ЦБ, который на 01.05.2016 составлял 73.3015 RUR за евро. Торги по EURRUB_TOM завершились в пятницу 29.04.2016 на 74.0180, а открылись после после праздников 04.05.2016 по 75.00

11.05.2016 я внес 700 EUR

11.05.2016 этим же днем перевел 15000 RUR на фонду для планового пополнения, и вывел 28000 RUR на свой банковский счет.

За что заплатил комиссию 10 рублей.

Я не совершал операции купли-продажи.

2016-06-12 (3)

Заплитил комиссию за маржиналку: 90.79 RUR

На конец периода портфель оценивался в 12200.50 RUR

Мне нужно будет посчитать в итоге не выгоднее ли было мне зарплату менять сразу после получения в банке по минимальным курсам, нежели тащить вот так каждый раз ее на биржу. Потому что сейчас я не могу понять этого.

ФР МБ ниже описаны все мои сделки в течении месяца, как есть. Т.е. я записывал их по ходу следования месяца и по мере заключения сделок. После этих записей я приведу анализ отчетности.

13.05.2016
МТС стоит 254,80 могу забрать 5 рублей движения, и, с одной стороны, на графике рисуется нисходящий флаг, но с другой стороны мне интересна эта компания и я, скорее возьму еще позже, если она подешевеет. Хочу взять еще 1 лот за 2548 рублей.
Иркутск Энерго хорошо дешевел, заходил ниже 17 рублей за бумагу. Сейчас торгуется по 19,55 и я взял 3 лота по 19,55
ГМК Норникель тоже сильно подешевел и торгуется сейчас по 8 918. Мне компания тоже интересна, но там рисуется такой же нисходящий треугольник как и по МТС. А бумага стоит дорого отностительно моего портфеля. Поэтому пока подожду.
Yandex неплохо подрос и торгуется по 1 285. Мне нравится компания и я недавно про нее читал интересные вещи, о том, что они активно диверсифицируют бизнес. И хоть я не предвижу укрепления рубля в ближайшее время, что я для Яндекса не очень хорошо, я думаю, у них хорошие перспективы. Возьму 3 лота. Купил 3 лота по 1 283.
дальше пройдемся по облигациям:
ТатфондБ11 Брал по 99,88 1, сейчас спрос по 99,92, погашение 13.09.2016
Система-03 Брал по 98,93 1, сейчас спрос по 98,90, погашение 24.11.2016
ПЕРЕСВЕТБ2 Брал по 100,2 1, сейчас спрос по 100,1, погашение 06.09.2017
ОмскОб2013 Брал по 98,65 1, сейчас спрос по 98,77, погашение 14.10.2016
О’КЕЙ-БО4 Брал по 98,7 1, сейчас спрос по 98,81, погашение 09.01.2018
О1пропфин1 Брал по 98,45 1, сейчас спрос по 96,71, погашение 02.08.2018
ЕврХолдФ7 Брал по 99,84 1, сейчас спрос по 99,80, погашение 25.05.2021
Альфа БО-9 Брал по 99,5 1, сейчас спрос по 99,52, погашение 20.08.2016
По облигациям продавать ничего не буду пока. Докуплю следующие бумаги:
Татфондбанк, 15, выставлю она у нас в EXANTE в инвести идеях висит с 20.04.2016. Суть идеи в том, что это системообразующий банк РТ (РТ — республика татарстан?). Мне готовы продать ее по 98,50 в огромных объемах. я же хочу по 98,45. Выставлю заявку на 2 лота, поглядим, что получится. Система написала, что я затратил на это 2073,76 и комиссия 1,14 при этом НКД по бумаге сейчас 52.38. Должны были взять 1000*98,50%*2+52,38*2=1089,76
UPD забрали мою заявку. У меня есть 2 бумаги татфонд Банка.
Еще есть идея по БинБанку Б14, но он торгуется выше 100. Мне пока психологически не комфортно брать такие облиги.
Возьму еще о1 пропфин. Они подешевели. Проверим. Довольно большой объем продается по 97. За эту цену я и купил еще 2 лота.
Вернемся в акции.
Ребята из Exante предлагают покупать:

Эмитент
Цена при рекомендации
Цена Текущая
Целевая цена
Суть идеи
Дата рекомендации
Россети
0,64
0,65
1,2
Правительсво объявило распоряжение о выплате дивидендов в размере не менее 50% от МСФО(РСБУ), а также о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли за 2013-2014 гг
20.04.2016
Интеррао
1,73
1,82
3
Правительсво объявило распоряжение о выплате дивидендов в размере не менее 50% от МСФО(РСБУ), а также о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли за 2013-2014 гг. Компания заплатила за 2014 год 1,5 от МСФО, ожидаемый рост дивидендов 30 раз!!!
20.04.2016
Русагро
15,25
25
28 апреля компания успешно провела SPO. Мы рекомендуем покупать депозитарные расписки данного эмитента по след. причинам: 1) Чуть менне половины SPO выкупили основной акционер и гендиректор компаниии не захотевшие снижать долю в компании 2) Деньги от SPO пойдут на строительство одного из самых больших свинокомплексов в РФ с цель. экспорта в Китай 3) Компания имеет одну из самых привлекательных инвестиционных стратегий в секторе и имеет оценку бизнеса ниже чем конкуренты 4) Одна из немногих оставшихся историй роста на рынке с выраженным эффектом импортозамешения
28.04.2016
  1. Россети. Эту бумагу я сегодня могу купить даже ниже цены рекомендации. и мне нравится то, что я вижу на ее графике: Взял 10 лотов по 0,6030, затратил на это 6030 рублей. в одном лоте 1000 бумаг.
  2. Скриншот 2016-05-13 20.30.40
  3. ИнтерРАО торгуется тоже дешевле, чем по идее. Покупаю 2 лота по 1,7105 в лоте 1000 бумаг, затраты 3421,00Скриншот 2016-05-13 20.35.18
  4. РусАгро Депозитарные расписки русагро в идее непонятные цены, на мамбе жуткое падение, возьму парочку. Выставил заявку на 920 на аукционе закрытия. Не уверен заберут ли его. Но останусь и посмотрю до конца. Менять ничего не буду. В понедельник нужно будет взглянуть на брокерский отчет.Скриншот 2016-05-13 20.40.10

Увидел по РугАгро вот такую картинку:

Скриншот 2016-05-13 20.45.53 Скриншот 2016-05-13 20.46.15

И купил два лота по 25. Свои заявки снимать не стал. Посмотрим, что с ними будет.

Позже нужно будет свериться по брокерскому отчету.

UPD 16/05/2016

Сегодня с открытия ИркутскЭнерго доросла до 25,5 рублей.

Скриншот 2016-05-16 18.59.16

Когда я, в начале первого заглянул в терминал, то увидел цену 24 рубля:

Скриншот 2016-05-16 19.01.05

Примерно в это же время мне позвонила мама и сказала, что на почту пришло письмо о предложении выкупа акций. Я его позже просмотрю и напишу об этом. Пока я ждал цену из этого письма (которая потом оказалась в районе 14 рублей, цена на бумагу немного снизилась. И я продал весь объем по 21.91. Недозаработал.

Сейчас проверю остальные бумаги и докуплю портфель. Нужно также в будущем промониторить, что будет с этой бумагой, скажем, через месяц, пол года.

Валюта хреначит вниз, это опасно.

ГМК чуток опустился, торгуется по 8 998, может купить?

Акции Алроса сегодня хреначат вверх на 4,45%

ИнтерРАО, которые у меня куплены по 1,7105 торгуются по 1,8550, на 7,85% выше открытия.. Может докупить?

Сегодня весь рынок просто расколбасило, непонятно куда. Рубль падает, а акции растут.

Увидел бумаги Энел Россия. Решил прикупить тоже. Читал про них недавно.

Скриншот 2016-05-16 19.21.02

Что-то типа двойного дна:

Скриншот 2016-05-16 19.22.00

Купил 5 лотов по 0,655 в лоте 1000 бумаг.

ИнтерРАО тоже подскочила. Куплю еще 2 лота по 1,8530.

4700 рублей своих денег дает вывести квик. Пока подожду. Понять какие бумаги покупать.

Хотел перебрать портфель облиг, но понял, что не достаточно хорошо разобрался в нем еще.

UPD 24.05.2016

Прошелся по рынку. Решил продать облиги, которые с любым доходом.

Первый:

ЕвразХолдФ7. Выставил заявку чуть лучше, чем по рынку. Объем маленький, поэтому, надеюсь сожрут. Погашение по ней будет 25.05.2021. Нужно продать эту бумагу. Оферта 02.06.2016. Но на оферту выходить — дорого. Если не продастся, посмотрим, как бумага будет себя вести во время оферты.

Скриншот 2016-05-24 15.12.56

O1Пропфин, котируется, еще ниже, чем я покупал. Расчетная доходность по ним 30% к дате выплаты купона 04.08.2016. Поставлю заявку на покупку еще пары лотов:

Скриншот 2016-05-24 15.41.07

Я снял небольшую заявку по интересной цене. Докупил один лот. Теперь у меня 4 лота по средней цене 97.42

ОКей торгуются дороже, чем я покупал на 20 пунктов: 98,90-98,70. Я поставил заявку на продажу моего одного лота по 99.00

Скриншот 2016-05-24 15.54.20

Оферта и погашение довольно далеко+мне не понятна нулевая расчетная доходность.

Продал ОмскОб2013 по 99.09. Бумага дешевая, с маленьким доходом. Не интересно ее держать было.

Пересвет трогать не буду. Хотя сейчас ее можно продать дороже на 1 пп. Но мне хочется додержать бумагу дороже номинала. До 2 сентября 2016 нужно держать. Посмотрим, что будет с ней.

Система 03 вообще без сделок сегодня. после завтра 26 числа будет выплачен купон. Взглянем на это… Ради интереса посталю заявку на продажу по 110% от номинала. Попробовал поставить, мне написали, что торги по инструменту сегодня не проводятся.

У меня куплены ТатфондБанк 11 и ТатфондБанк 15. При этом 15й выпуск куплен дешевле и доходность по нему больше и сейчас он торгуется дешевле. Поэтому я поставлю заявки чуть лучше рынка на продажу 11 го выпуска и на докупку 15го выпуска.

Скриншот 2016-05-24 16.11.13

Хотя… я решил не докупать 15гово выпуска. Докупать я буду дороже, чем у меня была эта бумажка. Не хочу.

У меня есть еще доступ к плечу. Поэтому я докуплю акций. которые просели, за прошлый месяц:

Скриншот 2016-05-24 16.20.09

Россети были куплены по 0,6030. Сейчас они торгуются 0,6008 и выглядит это вот так:

Day:

Скриншот 2016-05-24 16.21.46

Week:

Скриншот 2016-05-24 16.24.14

Это энергетическая компания. Не нашел по ней информации о дивидендах.

Докуплю один лот.

ГМК Норникель торгуется, чуть ниже, чем я ее покупал.

МТС торгуется выше.

AGRO гдр докупил:

Скриншот 2016-05-24 16.30.23

ЭнелРос тоже торгуется ниже, чем планировалось. Покупаю еще:

Скриншот 2016-05-24 16.31.44

Еще я продал 5 лотов Yandex. Потому что он на максимуме. Посмотрим позже, не зря ли я это сделал.

Скриншот 2016-05-24 16.34.15

На сегодня это все.

UPD 25.05.2016

Самое обидное, что Доллар с утра дешевеет, а Яндекс подорожал. Трогать ничего не буду. Подождем.

ИркутскЭнерго снова припал к 19 рублям и там есть хороший уровень поддержки. Плюс открытие разместило идею о том, что выкуп будет продолжаться до 36 рублей. Идея на квартал-4 месяца https://open-broker.ru/upload/iblock/8c9/investidea_irgz_waiting_for_buyback_17052016.pdf

Поэтому я докупил еще максимум, который дал мне брокер — 2 лота.

Portfolio | April 16

Апрель, был первым месяцем, когда я собрал диверсифицированный портфель из акций и облигаций, а также первым месяцем, когда я попробовал покупку опционов. Также стоит заметить, что позции с этого месяца были перенесены на следующие месяца, поэтому отслеживание результатов инвестирования немного усложняется.

Итак, статистика:
Состояние портфеля на 01.04.2016:
ФР МБ: 11732.92 RUR
ВР МБ: 6126.97 RUR (61.16 RUR + 109 EUR)
FORTS: 0 RUR

Состояние портфеля на 30.04.2016:
ФР МБ: 20646.65 RUR
ВР МБ: 4526.00 RUR (54.61 RUR + 61 EUR)
FORTS: 478.92 RUR

Взносы за месяц:
ФР МБ: 10000 RUR (01.04.2016 перевел с портфеля FORTS 10 000 RUR это был взаимозачет на чужих деньгах)
ВР МБ: RUR
FORTS: 1732.92 RUR (18.04.2016 перевел с ФР МБ 1732.92 RUR для покупки опционов)

Выводы за месяц:
ФР МБ: 1732.92 RUR (18.04.2016 перевел на FORTS 1732.92 RUR для покупки опционов)
ВР МБ: 0 RUR
FORTS: 0 RUR (также были выводы чужих денег. Здесь их не учитываем)

Доход в процентах за месяц:
По ФР МБ:
(4 292.75-0-5000)/5000 = -14.14 %
Доход в процентах с начала года: -14.14 %
Доход в рублях (с учетом валютной переоценки): -707.25 RUR
Количество сделок: купли — 4; продажи — 4
Сумма комиссий: 795 RUR
Сумма налогов: 11 RUR

18.04.2016
Я закупил следующий портфель на ФР МБ:
Yandex cIA stock 18.04.2016 buy (open position) 2 lots (2 ADR) (2202 RUR) 1101.00 RUR, comission 1.26 RUR
Альфа БО-9 bond 18.04.2016 buy (open position) 99.50% 1 lot (1 bond) (1008.27 RUR), include НКД 13.27 RUR, commission 0.57 RUR
ГМКНорНик stock 18.04.2016 buy (open position) 1 lot (1 stock) (9107 RUR) 9107.00 RUR, comission 5.19 RUR
ЕврХолдФ7 bond 18.04.2016 buy (open position) 99.84% 1 lot (1 bond) (1030.39 RUR), include НКД 31.99 RUR, commission 0.57 RUR
ИркЭнерго stock 18.04.2016 buy (open position) 1 lot (100 stock) (2012 RUR) 20.12 RUR, commission 1.15 RUR
МТС ао stock 18.04.2016 buy (open position) 1 lot (10 stock) (2478.50 RUR) 247.85 RUR, commission 1.41 RUR
О1пропфин1 bond 18.04.2016 buy (open position) 98.45% 1 lot (1 bond) (1008.83 RUR), include НКД 24.33 RUR, commission 0.56 RUR
О’КЕЙ-БО4 bond 18.04.2016 buy (open position) 98.70% 1 lot (1 bond) (988.46 RUR), include НКД 1.46 RUR, commission 0.56 RUR
ОмскОб2013 bond 18.04.2016 buy (open position) 98.65% 1 lot (1 bond) (395.03 RUR), include НКД 0.43 RUR, commission 0.22 RUR
ПЕРЕСВЕТБ2 bond 18.04.2016 buy (open position) 100.2% 1 lot (1 bond) (1019.64 RUR), include НКД 17.64 RUR, commission 0.57 RUR
Система-03 bond 18.04.2016 buy (open position) 98.93% 1 lot (1 bond) (1023.82 RUR), include НКД 34.52 RUR, commission 0.56 RUR
ТатфондБ11 bond 18.04.2016 buy (open position) 99.88% 1 lot (1 bond) (1011.81 RUR), include НКД 13.01 RUR, commission 0.57 RUR

Совокупный объем покупок:23285.75 RUR
Совокупный объем продаж: 0 RUR
Буммаги реповались несколько дней, и как я понял, я залез в маржинальную позицию по рублям на 3320,81 RUR в бумагах Яндекса и Иркутск Энерго.
Заплалил НКД, которые у меня включены в стоимость облигаций: 136.65 RUR
РЕПО: 6.61 RUR +2.80 rur = 9.41 rur
Комиссии:
13.19 RUR за заключение сделок

В портфеле срочного рынка.
Я завершил еще несколько переводов чужих средств.
Заплатил комиссию 10 рублей, за вывод средств.
Я приобрел три опциона.
18.04.2016 call Si-6.16 strike 74000 1 call 445.00 RUR, comission 3 RUR
18.04.2016 call Si-6.16 strike 74500 1 call 900.00 RUR, comission 3 RUR
20.04.2016 call Si-6.16 strike 80000 2 call 175.00 RUR, comission 6 RUR
После стало ясно, что это были групые сделки, все они завершились убытком, я дождался до экспирации каждого опциона. И еще ушел немного в минус. но об этом я напишу в следующем месяце.

В портфеле валютного рынка.
Были совершены несколько выводов и переводов по вхзаиморасчетам чужих стредств.
06.04.2016 внес 700 EUR
19.04.2016 внес 200 EUR
Здесь отмечены внесения средств:
2016-06-12 (1)

Я вывел 45000 рублей на свой банквоский счет 06.04.2016
Также перевел 10000 рублей на FORTS, которые потом перевел в портфель ММВБ также 06.04.2016
Еще 21.04.2016 я вывел 14500 рублей на банк
Я заплатил 20 рублей комиссий за выводы.

Касательно сделок.
01.04.2016 EURRUB_TOD sell 1 lot (1000 EUR) 76.36 RUR, (76360 RUR), commission 39.04 RUR
06.04.2016 EURRUB_TOD buy 4 lots (4000 EUR) 77.964 RUR, (311856.00 RUR), commission 68.48 RUR
06.04.2016 EURRUB_TOD sell 4 lots (4000 EUR) 77.91 RUR, (311640.00 RUR), commission 68.46 RUR
19.04.2016 EURRUB_TOD sell 2 lots (2000 EUR) 74.303 RUR, (148606.00 RUR), commission 48.07 RUR
20.04.2016 EURRUB_TOM buy 2 lots (2000 EUR) 73.70 RUR, (147400.00 RUR), commission 47.93 RUR

Итого я заключил 3 сделки на продажу общим объемом 7 лотов (76360+311856+148606)=536822
И 2 сделки на выкуп коротких позиций общим объемом 6 лотов (311856+147400)=459256

Очевидно, что это были не самые лучшие инвестиционные решения:
2016-06-12 (2)

Всего заплачено комисси за заключение сделок: 271.98 RUR
За сделки СВОП: 95.34 RUR

Сейчас довольно сложно будет посчить финансовый результат, но очевидно, что он был ужасный.
Итак, попробуем высчитать:
01.04.2016:
На счете: 61.16 RUR и 109 EUR (общая оценка 6126.97 RUR) и еще отрицательная позиция по рублям -29 927.80 RUR
На самом деле, я элементарно не могу высчитать стоимость начально позиции, поэтому оценка будет не верной.
Посчитаем просто прибыльность/убыточность сделок:
01.04-06.04: 1000*76.36-1000*77.964=-1604 RUR
06.04-06.04: -(3000*77.964-3000*77.91)=-162 RUR
06.04,19.04-20.04: 1000*77.91+2000*74.303-2000*73.70=77910+148606-147400=-218.10 RUR
И при этом у меня осталась отрицательная позиция на 1 лот по цене, которую я сейчас вычислить не могу. Это конечно, провальный месяц на ВР МБ.

Portfolio | March 16

В этом месяце деньги просто пролежали на счете. Я не совершал сделок купли-продажи ни на одной из секций. Я совершил несколько бессмысленных переводов между счетами и на счета. Также это первый месяц, в котором я внес на валютную секцию свою евровую зарплату и далее, на протяжении нескольких месяцев был в маржинальной позиции. Валютную секцию не будем учитывать для переоценки портфеля, я просуммирую все убытки и прибыли по валютной секции и потом приму решение куда отнести эти сделки. Пока их не перемешиваем и считаем, что это отдельный портфель. На FORTS сделок не было.

Статистика за март 2016 следующая:

Состояние портфеля на 01.03.2016:
ФР МБ: 4281.96 RUR (там был бессмысленный вывод с обратным заводом буквально через день, поэтому будем считать без разрывов)
ВР МБ: 0 RUR
FORTS: 0 RUR (были переводы, но их не учитываем, т.к. это просто прогон чужих денег)

Состояние портфеля на 31.03.2016:
ФР МБ: 11732.92 RUR
ВР МБ: 0 RUR (8403,87 RUR маржинальная позиция)
FORTS: 0 RUR (были переводы, но их не учитываем, т.к. это просто прогон чужих денег)

Взносы за месяц: 7 500 RUR 09.03.2016 согласно оптимистичному плану
Выводы за месяц: 0 RUR
Доход в процентах за месяц: (11732.92-4281.96-7500)/11732.92 = -0.41 %
Доход в процентах с начала года: (11732.92-5000-7500)/12500=-6.13 %
Доход в рублях (с учетом валютной переоценки): -49.04 RUR
Количество сделок:

ФР МБ: 0

ВР МБ: купли — 2; продажи -2

FORTS: 0
Сумма комиссий: 49.04 RUR
Сумма налогов: 0 RUR

ФР МБ:

На счет поступили деньги от расчетов за предыдущий месяц по ОФЗ, т.к. они расчитываются в режиме Т+, в отличии от корпоративных облиг.

31.03. 2016 списали комиссию за предоставление информации -49.04 RUR

Еще поступил НКД 10.39 RUR

ВР МБ.

Для Валютной секции на несколько месяцев заведу отдельную серию статей. Общая логика в том, что нужно вычислить эффективность моих операций, и сравнить их с тем, что я допустим менял бы валюту в банке в день получения зарплаты, вместо того, чтобы нести ее на биржу.

Итак, 01.03.2016 я получил 504 евро на счет. Курс ЦБ был на эту дату 80.1023, т.е. это 41883.53 RUR

500 евро в этот же день я понес на брокерку. 03.03.2016 они встают. В принципе, в этом месяце мои сделки выглядят довольно хорошо, и на фоне общей картины даже продуктивно (если не считать, что курс упал еще больше):

Скриншот 2016-06-08 23.47.02

Я довольно неплохо входил в сделки, но вот вышел я их них посредственно:

Скриншот 2016-06-09 00.10.43

Тем не менее, результаты положительные:

Сделки:
EURRUB_TOM 04.03.2016 sell (short) 2 lots (2 000 EUR) 80.439, volume 160878.00 RUR, comission 49.61 RUR
EURRUB_TOM 09.03.2016 sell (short) 1 lot (1 000 EUR) 80.088, volume 80088.00 RUR, comission 39.51 RUR
EURRUB_TOD 09.03.2016 buy 2 lots (2 000 EUR) 79.443, volume 158886.00 RUR, comission 49.36 RUR
EURRUB_TOM 15.03.2016 buy 1 lot (1 000 EUR) 78.914, volume 78914.00 RUR, comission 39.37 RUR
Итого комиссия по сделкам: 177.85 RUR

Финансовый результат: (2000*(80.439-79.443))+(1000*(80.088-78.914))=2000*0.996+1000*1.174=1992+1174= 3166 RUR минус комиссия 177.85 RUR чистый результат: 2988.15 RUR

Я был весь месяц в плечах (весь потому что я вывел рубли под залог евро, без их продажи), поэтому моя позиция весь месяц реповалась и суммарная комиссия за это счастье получилась: 72.64 RUR они проходили как свопы с минимальной комиссией 4.54 (3.54+1) RUR. Каждый рабочий день, начиная с момента входа в маржу.

Также мне впаяли какой то штраф в 1 копейку -0.01 RUR

Еще я 3 раза вывел деньги и один раз перевел, поэтому -30 RUR за выводы.

Вывел я 35 000 RUR. Это можно записать в доход.

На 31.03.2016 мой портфель на ВР МБ оценивается как:

109.00 EUR

61.16 RUR

Или 8403.87 RUR

Курс к тому времени уже упал до 76,5 рублей.

Вычтем из финансового результата по сделкам 2988.15 RUR и эти комиссии тоже: 2988.15-72.64-0.01-30= 2885.5 RUR

Итого, в отношении начальных активов 41883.53 RUR это 6.88% дохода. Неплохо, но я остаюсь в маржинальной сделке, которая будет на протяжении следующих месяцев обесцениваться.